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丁哥在彭总办公室说话,冬子在自己房间整理表格。因为公司销售的具体数额等,是各处销售人员回来报给冬子,冬子做出一个汇总表格。这个表格是向总公司核对数额的依据,也是各销售人员个人绩效考核的依据。
事关各销售人员的资金问题,给冬子来统计核对,大家都没意见。毕竟,冬子本人不是销售人员,不存在个人私利,把别人的,算成自己的。
冬子平时还负责各代理商的合同保管及进出货联系等事宜,相当于办公室主任。
而财务,通常是丁哥在负责。西北销售公司,说起来是个公司,其实不是一个严格意义上的法人单位,它只是个联络与协调的办事机构,与总公司的关系不是总分结构,是个下属执行单位。所以,在财务上,没有独立核算的功能,基本上是报账制。
工作这么长时间,冬子才明白,为什么彭总出去应酬,总是带上丁哥,因为发票的处理与汇总,回总公司报账等事宜,都是他在具体负责。
一般来说,每半个月,丁哥与彭总都要在办公室忙上半天,处理账目问题。
“小陈,你过来一下。”门口响起了丁哥的声音,冬子赶快出来,跟随他一起,到了彭总办公室。
三个人坐下后,彭总对冬子说到:“冬哥,丁哥的夫人要来西安,你晓得,他们夫妻在一起的时间很宝贵,估计还要到西北各个地方旅游一些时间。这段时间的账目,他交给你,你帮他暂时处理一下。”
冬子看了看彭总,说到:“我没搞过这些的。”
“没事,很简单,我过会教你,个把小时,你就明白了。”
彭总说到:“最后到总公司报账,还是丁哥的事。这段时间,相当于冬哥给丁哥义务劳动,冬哥,你就帮他这个忙吧。”
冬子没办法,既然彭总都这样说了,也就应承下来。况且,在这些销售人员中,自己算是平时事比较少的。如果没有设计任务,基本上每天工作时间,也就一两个小时左右,劳动强度很小。其他销售人员,不是出差,就是陪人喝酒应酬,其实是非常辛苦的,挣钱不容易。冬子挣这个钱比较轻松,其实也是因为彭总关照的原因。
况且,丁哥平时对自己不错,人家夫妻团聚这么好的事,自己也应该帮忙。
随后,丁哥打开他的包,里面一大沓票据表格之类的,还从里面掏出一个卡来,对冬子说到:“这个卡里面,还有一部分流动资金,大概够我们西北销售公司支撑三个月左右,具体数目,这账目表上有,我们过一会,一起到ATM机去核对一下数目,钱账两清,我们就当着彭总一起,签一个移交手续。”
“要不要这么正规哟,你难道还会说假话?”冬子笑到。
“亲兄弟明算账,还得要领导监督下执行,我们公司虽然小,我们关系虽然好,但是制度,还得假装正规一下,对不对?”
他说“假装正规”这个词时,眉毛挑了一下,有一种故意玩笑的意思。但是,你得承认,他的道理是充分的。
冬子看了看上面银行存款一项,数目记在心里,然后与丁哥下楼,街对面就有一个银行,虽然关了门,但ATM机是24小时开的。他们一起去查了卡上的余额,两个数字完全一样,这就确认了。
回来后,当着彭总的面,把这个现金卡移交表,双方签了字。随后丁哥说到:“彭总,你先休息吧,我跟小陈到他的房间去说。”
两人来到冬子房间,冬子说到:“丁哥,这事我不熟悉,怎么管呢?”
“有任何不懂的,可以随时给我打电话问,也可以随时问彭总。况且,你只需要记个流水账,不需要会计知识的。相当于,你只是担任了个临时出纳的工作。”
其实,对于什么会计什么出纳,冬子完全没有这个概念。他过去烧羊肉串,是个体户,根本没有账,只是心里知道成本与收入就行。
会计其实担负的是核算与监督功能,对于报账制单位来说,这个岗位其实并无必要。他们西北公司,一年内的所有费用,在总公司里,主要都是列入销售费用的。但并不是没有其他费用。比如,员工的基本工资、西北销售公司的办公费用等,都在总公司销售部里的账上分类。
至于奖金怎么发,那是西北销售公司自己的事。但是,这些资金最终结算到总公司销售费用里计算。
也就是说,最难处理的,是总公司的销售部会计,要把各类资金与发票,分列入各个会计科目,再制作资产负债表、现金流量表等会计表格。
而对于丁哥所做的工作,其实就是记明钱用了多少,用到哪里去了这简单。你出去了多少钱,拿回多少正规发票,一一对应,有彭总的同意签字,就可以拿回销售部报销。至于报销到哪个科目,那是销售部会计的事。
但回公司销售部报账的事,通常都是丁哥回去的,因为他才能够解释清楚每笔资金的用途。
丁哥给冬子说了三个要点:“钱票相符,领导签字,每笔记清。其实就这三个要点,你做到了,就跟我一样了。”
丁哥与冬子对话中,已经清楚,冬子真的是对账务制度零基础,所以,就解释得比较详细。
“所谓钱票相符,啥意思?就是你拿出去多少钱,得收回来多少票。比如甲哥要到新疆去,要预支一部分费用。那好,你得让他给你写个欠条,说明预支款项的数目与用途。等他回来时,拿上发票,来冲抵。比如他借了五万出去,拿回来了四万块钱发票,那必须还要退你一万元现金,这样,才可能把欠条还给他。”
冬子明白了:“意思是,最后,你交给我这个卡的总数目,等你回来时,我还给你,少的部分,必须是等量的发票或者现金或者欠条,对不对?”
“跟聪明人说话,就这么舒服,你已经懂了。我们交总账要正确,你跟每个人打交道的分账必须正确,就是这个理。”
“对发票有什么要求呢?”
“一般来说,销售员们都知道这些规矩,不会故意为难你的。但是,你既然问了,我也不妨给你详细说一说,万一你今后当了领导,也得要懂这方面的知识。”
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